有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 467,844 | 295,426 |
| 減価償却費 | 49,451 | 41,463 |
| のれん償却額 | 17,369 | 17,369 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,948 | 17,692 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,988 | △9 |
| 為替差損益(△は益) | △7,362 | △1,980 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,517 | △121,245 |
| 新株予約権戻入益 | - | △3,087 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △29,415 |
| 減損損失 | - | 38,389 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 133,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,827 | 160,046 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,883 | △10,762 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △48,228 | △192,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,370 | △36,956 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,104 | 52,672 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,567 | 47,501 |
| その他 | 27,422 | △5,253 |
| 小計 | 441,796 | 401,940 |
| 利息の受取額 | 149 | 160 |
| 法人税等の支払額 | △89,099 | △157,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,845 | 244,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,516 | △14,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,345 | △13,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,350 | △134,479 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 441,288 | 271,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,692 | 8,378 |
| 貸付けによる支出 | △4,910 | △2,514 |
| 出資金の払込による支出 | - | △27,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,909 | - |
| その他 | △29,724 | 5,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,224 | 144,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,826 | 5,752 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △163,367 | △163,989 |
| その他 | - | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,541 | △158,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,362 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,890 | 232,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,759 | 1,172,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,172,650 | ※1 1,405,348 |