有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,711 | 2,068 |
| 減価償却費 | 156 | 276 |
| のれん償却額 | 218 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 19 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | 23 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 6 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △518 | 83 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17 | △8 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2 | 24 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | △1,192 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 139 | △10 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △36 | △386 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △101 | 121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,618 | 163 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △510 | △4 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 12 | △135 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 859 | 683 |
| その他 | △76 | 66 |
| 小計 | 3,525 | 2,023 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,208 | △785 |
| 法人税等の還付額 | 251 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △409 | △5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148 | △635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,630 | △3,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,868 | 3,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 135 |
| 貸付けによる支出 | △744 | △31 |
| その他 | △4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459 | △1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | - |
| 配当金の支払額 | △207 | △252 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191 | △149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,921 | 236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820 | 6,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,742 | ※ 6,978 |