有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,068 | 2,798 |
| 減価償却費 | 276 | 296 |
| のれん償却額 | 218 | 218 |
| 減損損失 | - | 68 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 8 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 23 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83 | △694 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8 | △14 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 24 | △35 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △1,192 | △562 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △10 | △26 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △386 | △55 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 121 | △293 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 163 | 282 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4 | 1,211 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △135 | 136 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 683 | 634 |
| その他 | 66 | 19 |
| 小計 | 2,023 | 3,968 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △785 | △1,036 |
| 法人税等の還付額 | 219 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | 2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5 | △171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △635 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,556 | △577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,023 | 265 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 14 |
| 貸付けによる支出 | △31 | △2 |
| 敷金の差入による支出 | - | △136 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,069 | △604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △252 | △360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 103 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149 | △586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236 | 1,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,742 | 6,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,978 | 8,780 |