有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,120,088 | 1,711,947 |
| 減価償却費 | 144,207 | 156,169 |
| のれん償却額 | 218,520 | 218,520 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △615 | 3,160 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,487 | 2,096 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,566 | 43,060 |
| 為替差損益(△は益) | △634 | △3,278 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,715 | △13,796 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 6,881 |
| 減損損失 | 48,106 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 132,700 | △518,195 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,080 | 17,184 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △16,382 | △2,099 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △50,444 | 139,703 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △85,732 | △36,692 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 48,369 | △101,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,104 | 1,618,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 127,126 | △510,358 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △80,785 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | 823,320 | 12,551 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 859,249 |
| その他 | 86,971 | △76,885 |
| 小計 | 2,537,969 | 3,525,933 |
| 利息の受取額 | 96 | 199 |
| 法人税等の支払額 | △620,987 | △1,208,013 |
| 法人税等の還付額 | 58,010 | 251,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,087 | 2,569,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,658 | △409,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,702 | △148,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000,565 | △2,630,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,433,541 | 2,868,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,277 | 593,850 |
| 貸付けによる支出 | - | △744,000 |
| その他 | 10,613 | △4,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,656,494 | △459,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,925 | 9,625 |
| 配当金の支払額 | △200,857 | △207,603 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 16,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △204,686 | △327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △403,619 | △191,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 3,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,391 | 1,921,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904,870 | 4,820,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,820,478 | ※ 6,742,039 |