有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 297,167 | 206,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 316,008 | 300,398 | |||||||||
| 減損損失 | 39,862 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 30,132 | 31,465 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,484 | 56 | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | △1,296 | △35 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △800 | △1,090 | |||||||||
| 支払利息 | 102,874 | 58,474 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,435,803 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △338,739 | △144,669 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 68,882 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 61,640 | 189,619 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △197,323 | 80,656 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 159,848 | △80,423 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 134,946 | 600,670 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,047 | △7,154 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,904 | △6,350 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 367,175 | 185,913 | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | △129,776 | 88,139 | |||||||||
| その他 | 390,823 | △113,209 | |||||||||
| 小計 | 1,249,978 | 22,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 813 | 781 | |||||||||
| 利息の支払額 | △116,203 | △55,580 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △333,668 | △179,975 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 437 | 151,093 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,356 | △61,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,487 | △228,278 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 103,377 | 15,867 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △883,648 | △1,385,836 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 910,000 | 1,130,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,872 | △11,038 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,154 | △50 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,300 | - | |||||||||
| その他 | △2,164 | 460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,649 | △478,874 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 681,000 | 1,767,800 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △444,834 | △1,105,604 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,644,000 | 135,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,652,233 | △320,929 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,407 | △143,975 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △138,706 | △51,053 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,500 | 5,000 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △29,700 | △6,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,004,380 | 239,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △377 | 405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △242,051 | △300,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,685,698 | 3,443,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,443,647 | ※ 3,143,280 | |||||||||
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