有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 98,538 | 297,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 258,198 | 316,008 | |||||||||
| 減損損失 | - | 39,862 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,132 | 30,132 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 838 | 8,484 | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | △10,802 | △1,296 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △800 | |||||||||
| 支払利息 | 107,975 | 102,874 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △338,739 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △326,892 | 61,640 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △71,396 | △197,323 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △120,183 | 159,848 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,030 | 134,946 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,540 | 5,047 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,332 | 3,904 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | - | 367,175 | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 192,978 | △129,776 | |||||||||
| その他 | 251,009 | 390,823 | |||||||||
| 小計 | 469,996 | 1,249,978 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 813 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99,281 | △116,203 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,489 | △333,668 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 44,919 | 437 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,450 | 801,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,298 | △150,487 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 114,762 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,949 | 103,377 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,370,336 | △883,648 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 910,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,245 | △15,872 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △805 | △1,834 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △117,266 | △3,154 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 34,655 | 3,300 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 5,545 | - | |||||||||
| その他 | - | △329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,247,038 | △38,649 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 503,000 | 681,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △567,130 | △444,834 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,831,000 | 2,644,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,124,763 | △3,652,233 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △569 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53,373 | △91,407 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21,510 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,703,376 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △138,706 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 338,758 | 27,500 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △29,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,754 | △1,004,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,729,166 | △242,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,956,531 | 3,685,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,685,698 | ※ 3,443,647 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
