有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 270,080 | 334,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 366,298 | 261,886 | |||||||||
| 減損損失 | 21,567 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 2,863 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,264 | △10,488 | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | △1,625 | △16,927 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,107 | △4,450 | |||||||||
| 支払利息 | 65,164 | 58,375 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 114,230 | 155,103 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,504 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 642,723 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △212,203 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 100,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △718,498 | △1,252,456 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,450 | △211,252 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 118,895 | 7,478 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,342 | △98,135 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △172,510 | 73,784 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,886 | △8,731 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,667 | 9,557 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 740,252 | - | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 679,295 | 32,345 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | △339,856 | 26,639 | |||||||||
| その他 | △369,223 | 358,345 | |||||||||
| 小計 | 1,324,756 | △305,798 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 4,450 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64,968 | △55,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △339,742 | △119,489 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 34,202 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,154 | △442,535 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 680,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,050 | △6,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,754 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 162,125 | 339 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △470,293 | △190,809 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 894,697 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,138 | △24,378 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,200 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| その他 | △1,564 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,976 | △269,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 931,000 | 478,108 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,672,667 | △504,678 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 228,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △926,779 | △264,666 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 594,549 | 500,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,305 | △38,359 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,963 | △16,766 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 359,750 | - | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △52,293 | - | |||||||||
| その他 | 100 | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,637,608 | 133,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,522 | △578,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,788,572 | 3,226,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,226,094 | ※1 2,648,008 | |||||||||