有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 546,849 | 161,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 98,690 | 188,773 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,132 | 30,132 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,556 | △21,910 | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | 12,233 | △547 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,314 | △365 | |||||||||
| 支払利息 | 26,754 | 79,334 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,050 | △2,128 | |||||||||
| 債権放棄損 | 2,919 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 271,632 | 295,129 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △194,824 | 50,699 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,010 | △103,713 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △91,034 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 224,037 | 99,686 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 121,175 | △44,906 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,785 | 465 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 109,142 | △15,685 | |||||||||
| 取引所出資金等の増減額(△は増加) | △9,452 | 3,509 | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 94,113 | △227,363 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 7,497 | - | |||||||||
| その他 | △222,261 | 223,099 | |||||||||
| 小計 | 1,102,591 | 716,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 365 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,874 | △76,999 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,230 | △162,906 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 24,840 | 95,743 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,480 | 572,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △160,600 | △139,155 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 10,646 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,827 | 6,450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,088,240 | △2,778,899 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,149 | △71,988 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △146 | △7,011 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △37,956 | △394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,293,266 | △3,080,350 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 523,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △384,200 | △412,276 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 2,737,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,571 | △59,377 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,434 | 7,446 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,600 | △7,768 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,383 | △154,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,679 | 2,633,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,900 | 125,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,102 | 1,831,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,831,003 | ※ 1,956,531 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
