有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △134,546 | 2,631,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 313,237 | 320,617 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △273 | △4,404 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △23,000 | - | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | △3,126 | △4,635 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,616 | △11,989 | |||||||||
| 支払利息 | 82,279 | 77,527 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △886 | △2,462 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △151,255 | △146,210 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 9,685 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,464,554 | △4,047,917 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △449,533 | △349,478 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,458 | 58,985 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,616 | 129,277 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 416,357 | 93,399 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 602 | 107 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,571 | △3,492 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 4,630 | - | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 154,834 | △52,541 | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 1,365,216 | 2,262,803 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 27,084 | 27,949 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △5,300 | △5,300 | |||||||||
| その他 | 54,247 | 83,799 | |||||||||
| 小計 | 132,353 | 1,057,129 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 11,980 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,941 | △76,976 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110,604 | △23,902 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,484 | 43,901 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,097 | 1,012,132 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,419 | △49,200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 450,000 | 276,980 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,406 | 284 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △403,831 | △386,113 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,869 | △3,996 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △101,194 | - | |||||||||
| その他 | △2,510 | △7,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,418 | △169,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,821,523 | 4,944,429 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,956,629 | △5,828,089 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △324,092 | △394,110 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,040,000 | △730,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 156,100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,190 | △86,414 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79,156 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 860,000 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △626,695 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △831,240 | △158,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △919,756 | 684,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,667,154 | 2,747,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,747,397 | ※1 3,432,324 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
