有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 334,629 | △369,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 261,886 | 272,208 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,488 | 16,818 | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | △16,927 | 20,611 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,450 | △385 | |||||||||
| 支払利息 | 58,375 | 53,975 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 155,103 | 76,017 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,504 | △606,205 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,237 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 101,466 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △20,384 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 20,384 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | △17,559 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,252,456 | 451,424 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △211,252 | △340,092 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,478 | △6,167 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △98,135 | 24,403 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,784 | △112,909 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,731 | 2,512 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,557 | 12,279 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 97,882 | 593,293 | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 32,345 | 14,502 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 26,639 | 18,855 | |||||||||
| その他 | 260,463 | 46,496 | |||||||||
| 小計 | △305,798 | 453,431 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,450 | 376 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,900 | △55,308 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,489 | △159,271 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 34,202 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △442,535 | 239,227 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △369,753 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,754 | 650,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 339 | 82,189 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,809 | △150,405 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,378 | △22,752 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,050 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △80,000 | △70,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 140,000 | |||||||||
| その他 | - | △1,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,093 | 259,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 478,108 | 976,785 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △504,678 | △1,072,137 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △264,666 | △237,393 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 97,040 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,359 | △38,410 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,766 | △17,835 | |||||||||
| その他 | △100 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,538 | △211,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △578,086 | 286,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226,094 | 2,648,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,648,008 | ※1 2,934,750 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
