有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △369,351 | 499,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 272,208 | 276,327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,818 | △324 | |||||||||
| インセンティブ給引当金の増減額(△は減少) | 20,611 | △10,567 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 53,975 | 63,362 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 76,017 | 63,399 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △606,205 | 7,048 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,237 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 101,466 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △20,384 | △18,702 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 20,384 | 18,596 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △17,559 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 451,424 | △83,845 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △340,092 | △350,304 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6,167 | 1,416 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,403 | 19,847 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △112,909 | 249,943 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,512 | 2,652 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,279 | △26,885 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 200,000 | - | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 593,293 | △257,513 | |||||||||
| 自己先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 14,502 | 56,672 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 18,855 | △3,416 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | - | 23,409 | |||||||||
| その他 | 46,496 | 87,665 | |||||||||
| 小計 | 453,431 | 618,273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,308 | △62,020 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159,271 | △34,792 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 18,702 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 70,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,227 | 610,214 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △369,753 | △301,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 650,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 82,189 | 81,579 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,405 | △283,052 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,752 | △13,241 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,050 | 50 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △70,000 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 140,000 | - | |||||||||
| その他 | △1,866 | △306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,461 | △515,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 976,785 | 3,903,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,072,137 | △2,923,226 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △237,393 | △249,082 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,040 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △149,997 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,410 | △89,899 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,835 | △12,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,951 | 638,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,742 | 732,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,648,008 | 2,934,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,934,750 | ※1 3,667,154 | |||||||||