有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 37,779 | 34,633 | |||||||||
| 預託金 | 238,040 | 245,496 | |||||||||
| トレーディング商品 | 407 | 487 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 254 | 196 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 153 | 290 | |||||||||
| 信用取引資産 | 124,119 | 95,960 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 97,226 | 68,009 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 26,892 | 27,950 | |||||||||
| 立替金 | 184 | 131 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 36,272 | 44,008 | |||||||||
| 支払差金勘定 | 20,053 | 27,204 | |||||||||
| 外国為替証拠金取引顧客差金 | 18,810 | 26,637 | |||||||||
| 外国為替証拠金取引自己差金 | 1,094 | 406 | |||||||||
| 商品CFD取引顧客差金 | 148 | 159 | |||||||||
| 商品CFD取引自己差金 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払費用 | 439 | 551 | |||||||||
| 未収入金 | 3,931 | 2,142 | |||||||||
| 未収収益 | 603 | 573 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 343 | 332 | |||||||||
| その他 | 255 | 119 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △119 | △119 | |||||||||
| 流動資産合計 | 462,311 | 451,522 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※5 307 | ※2,5 283 | |||||||||
| 器具備品 | ※5 558 | ※2,5 487 | |||||||||
| リース資産 | ※5 130 | ※5 42 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 996 | 813 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 0 | - | |||||||||
| 商標権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,328 | 1,297 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 123 | 80 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,452 | 1,378 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 71 | 789 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 1 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 40 | 68 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 36 | 72 | |||||||||
| 長期前払費用 | 121 | 220 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 714 | 1,099 | |||||||||
| その他 | 1 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △36 | △72 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 949 | 2,181 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,398 | 4,373 | |||||||||
| 資産合計 | 465,709 | 455,896 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 324 | 145 | |||||||||
| 商品有価証券等 | - | 7 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 324 | 138 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 0 | 0 | |||||||||
| 信用取引負債 | 112,979 | 65,681 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 67,586 | 22,787 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 45,392 | 42,893 | |||||||||
| 預り金 | 29,006 | 27,855 | |||||||||
| 受入保証金 | 237,829 | 256,464 | |||||||||
| 有価証券等受入未了勘定 | 0 | - | |||||||||
| 受取差金勘定 | 6,973 | 2,432 | |||||||||
| 外国為替証拠金取引顧客差金 | 6,917 | 2,146 | |||||||||
| 外国為替証拠金取引自己差金 | - | 143 | |||||||||
| 商品CFD取引顧客差金 | 55 | 142 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 43,800 | 64,498 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 560 | ※1 560 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,000 | 2,600 | |||||||||
| リース債務 | 98 | 39 | |||||||||
| 前受収益 | 1 | 1 | |||||||||
| 未払金 | 3,174 | ※2 1,497 | |||||||||
| 未払費用 | 1,233 | 1,228 | |||||||||
| 未払法人税等 | 981 | 929 | |||||||||
| 賞与引当金 | 454 | 578 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 288 | 370 | |||||||||
| 流動負債合計 | 439,706 | 424,884 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,600 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 840 | ※1 2,280 | |||||||||
| リース債務 | 44 | 7 | |||||||||
| 長期未払金 | - | ※2 1,483 | |||||||||
| 資産除去債務 | 111 | 112 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,596 | 3,884 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※6 2,094 | ※6 2,480 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 2,094 | 2,480 | |||||||||
| 負債合計 | 445,397 | 431,249 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 374 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,425 | 2,620 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,421 | 21,356 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,947 | 24,350 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 403 | 295 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 403 | 295 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 961 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 20,312 | 24,646 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 465,709 | 455,896 | |||||||||