有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,447,997 | 1,874,497 |
| 減価償却費 | 90,204 | 67,243 |
| 減損損失 | 67,910 | 37,076 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 188,697 | 12,390 |
| 受取利息 | △10,917 | △6,571 |
| 支払利息 | 144,832 | 124,731 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △202 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,673 | △410,980 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 631,362 | 3,195,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,093,941 | 1,945,081 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △68,869 | 271,772 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △517,889 | 1,541,399 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 497,725 | △455,650 |
| その他 | 570,589 | 172,118 |
| 小計 | 841,825 | 8,368,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,698 | 2,048 |
| 利息の支払額 | △144,874 | △126,150 |
| 法人税等の支払額 | △101,497 | △572,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,150 | 7,671,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,400,000 | △2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,856 | △179,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △483,622 | - |
| その他 | △88,525 | △56,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,995 | △236,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △710,000 | △1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,860,000 | 3,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,270,000 | △8,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △174,892 | - |
| 配当金の支払額 | △189,103 | △189,285 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 13,030 |
| その他 | △803 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △484,799 | △7,366,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 576,346 | 68,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,491,031 | 5,067,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,067,378 | ※ 5,136,369 |
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