有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,521,392 | 564,785 |
| 減価償却費 | 77,514 | 115,482 |
| 減損損失 | 14,122 | 67,590 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,876 | △86,000 |
| 受取利息 | △6,660 | △6,014 |
| 支払利息 | 135,261 | 169,118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △265,884 | △926,962 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,465,798 | △1,953,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △174,767 | △211,743 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 108,291 | △127,770 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,729 | △1,188,440 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 147,514 | △165,853 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,625 | △555,793 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,601 | △209,074 |
| その他 | △202,232 | △375,160 |
| 小計 | △3,125,324 | △4,889,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 2,101 |
| 利息の支払額 | △136,010 | △168,890 |
| 法人税等の支払額 | △529,838 | △578,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,789,080 | △5,634,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,300,000 | △2,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △361,126 | △295,499 |
| その他 | △21,424 | 79,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △782,551 | 984,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,760,000 | 4,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,520,000 | 10,464,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,860,000 | △8,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,133,228 |
| 配当金の支払額 | △189,269 | △315,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,230,727 | 5,175,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,095 | 525,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,136,369 | 5,795,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,795,464 | ※ 6,320,883 |
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