有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 807,647 | 521,328 |
| 減価償却費 | 130,891 | 135,494 |
| 減損損失 | 64,865 | 22,959 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129,300 | △174,699 |
| 受取利息 | △6,711 | △7,072 |
| 支払利息 | 200,329 | 128,106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 846,367 | △684,602 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,015,690 | 5,954,970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △543,137 | △2,407,549 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △143,842 | 1,160,430 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △378,199 | △441,344 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 527,345 | 30,855 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 252,409 | 52,266 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 384,163 | △6,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,660 | 232,968 |
| その他 | 198,403 | 114,615 |
| 小計 | 6,487,183 | 4,632,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,002 | 6,619 |
| 利息の支払額 | △200,199 | △125,668 |
| 法人税等の支払額 | △183,210 | △333,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,107,776 | 4,179,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,900,000 | △1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,398 | △40,761 |
| その他 | △97,676 | 3,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,075 | 462,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 750,000 | △6,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 8,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,395,000 | △6,015,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 195,600 | 250,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △231,600 |
| その他の支出 | △13,030 | - |
| 配当金の支払額 | △275,445 | △282,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,137,896 | △3,988,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,804 | 653,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,320,883 | 7,184,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,184,688 | ※ 7,838,497 |
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