有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,328,218 | △222,223 |
| 減価償却費 | 137,435 | 132,243 |
| 減損損失 | 78,010 | 166,219 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,756 | △199,636 |
| 受取利息 | △16,616 | △15,079 |
| 支払利息 | 149,231 | 144,615 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,730 | △5,228 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,000,819 | 150,004 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,581,356 | △9,493,439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,999,691 | 402,039 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △38,388 | 103,434 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,756 | 457,731 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,943 | △262,747 |
| その他 | △856,186 | △221,763 |
| 小計 | △3,791,199 | △8,863,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,640 | 10,154 |
| 利息の支払額 | △150,940 | △140,830 |
| 法人税等の支払額 | △846,198 | △312,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,775,697 | △9,306,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,300,000 | △3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,150,000 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,291 | △114,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,730 | 5,839 |
| その他 | △101,817 | △95,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 579,621 | △804,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,020,000 | 3,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,938,000 | 13,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,108,000 | △6,747,000 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | - |
| 配当金の支払額 | △188,954 | △189,035 |
| その他 | △803 | △803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,241 | 9,903,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,615,833 | △208,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,315,132 | 4,699,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,699,298 | ※ 4,491,031 |
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