有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 564,785 | 807,647 |
| 減価償却費 | 115,482 | 130,891 |
| 減損損失 | 67,590 | 64,865 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △86,000 | 129,300 |
| 受取利息 | △6,014 | △6,711 |
| 支払利息 | 169,118 | 200,329 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △926,962 | 846,367 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,953,165 | 4,015,690 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △211,743 | △543,137 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △127,770 | △143,842 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,188,440 | △378,199 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △555,793 | 527,345 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △209,074 | 252,409 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 93,617 | 384,163 |
| その他 | △634,631 | 200,064 |
| 小計 | △4,889,003 | 6,487,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 4,002 |
| 利息の支払額 | △168,890 | △200,199 |
| 法人税等の支払額 | △578,331 | △183,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,634,123 | 6,107,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400,000 | △1,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,499 | △208,398 |
| その他 | 79,660 | △97,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 984,160 | △106,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,410,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,464,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,250,000 | △10,395,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 195,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,133,228 | △21 |
| その他の支出 | - | △13,030 |
| 配当金の支払額 | △315,389 | △275,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,175,381 | △5,137,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 525,418 | 863,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,795,464 | 6,320,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,320,883 | ※ 7,184,688 |
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