※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
当座貸越極度額の総額	3,302,300千円	3,382,600千円
借入実行残高	262,400千円	340,780千円
差引額	3,039,900千円	3,041,820千円