四半期報告書-第12期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 3,514,449 | 千円 | 3,484,645 | 千円 |
| 借入実行残高 | 382,860 | 千円 | 376,890 | 千円 |
| 差引額 | 3,131,588 | 千円 | 3,107,755 | 千円 |