※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年6月30日)		当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額の総額	3,514,449	千円	3,484,645	千円
借入実行残高	382,860	千円	376,890	千円
差引額	3,131,588	千円	3,107,755	千円