※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越極度額の総額	3,390,400千円	3,380,780千円
借入実行残高	830,120千円	284,715千円
差引額	2,560,280千円	3,096,065千円