※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額の総額	3,247,710千円	3,365,108千円
借入実行残高	296,943千円	306,861千円
差引額	2,950,767千円	3,058,246千円