※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
当座貸越極度額の総額	3,114,426千円	3,229,875千円
借入実行残高	526,379千円	250,000千円
差引額	2,588,046千円	2,979,875千円