※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
当座貸越極度額の総額	3,281,975千円	3,277,358千円
借入実行残高	248,060千円	241,225千円
差引額	3,033,915千円	3,036,133千円