※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額の総額	3,509,888千円	3,530,420千円
借入実行残高	434,363千円	470,799千円
差引額	3,075,525千円	3,059,621千円