四半期報告書-第12期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 3,514,449 | 千円 | 3,528,413 | 千円 |
| 借入実行残高 | 382,860 | 千円 | 379,223 | 千円 |
| 差引額 | 3,131,588 | 千円 | 3,149,190 | 千円 |