四半期報告書-第12期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年6月30日)		当第1四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額	3,514,449	千円	3,523,686	千円
借入実行残高	382,860	千円	451,342	千円
差引額	3,131,588	千円	3,072,344	千円