サントリービバレッジ&フード（2587）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: 1463億5400万
2019年3月31日 -97.17%: 41億3500万
2019年6月30日 +999.99%: 518億6600万
2019年9月30日 +139.22%: 1240億7400万
2019年12月31日 +37.5%: 1705億9600万
2020年3月31日 -91.65%: 142億4000万
2020年6月30日 +208.27%: 438億9700万
2020年9月30日 +127.33%: 997億9100万
2020年12月31日 +34.3%: 1340億1900万
2021年3月31日 -74.16%: 346億3600万
2021年6月30日 +156.89%: 889億7600万
2021年9月30日 +53.56%: 1366億3300万
2021年12月31日 +15.77%: 1581億8000万
2022年3月31日 -80.62%: 306億5100万
2022年6月30日 +162.84%: 805億6200万
2022年9月30日 +62.97%: 1312億9500万
2022年12月31日 +14.63%: 1505億900万
2023年3月31日 -91.63%: 125億9500万
2023年6月30日 +245.98%: 435億7600万
2023年9月30日 +120.28%: 959億9000万
2023年12月31日 +64.9%: 1582億9200万
2024年3月31日 -93.34%: 105億3500万
2024年6月30日 +341.96%: 465億6000万
2024年9月30日 +200.61%: 1399億6400万
2024年12月31日 +38.41%: 1937億3000万
2025年3月31日 -94.06%: 115億600万
2025年6月30日 +264.79%: 419億7300万
2025年9月30日 +175.64%: 1156億9300万
2025年12月31日 +37.7%: 1593億700万
2026年3月31日 -87.05%: 206億3700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ118億円減少し、1,487億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益1,470億円、減価償却費及び償却費836億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加482億円、法人所得税の支払427億円等により、資金の収入は前連結会計年度に比べ344億円減少し、1,593億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出940億円等により、資金の支出は前連結会計年度と比べ125億円減少し、888億円の支出となりました。

2026/03/23 13:44

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		161,047	146,985
法人所得税の支払額		△39,326	△42,713
営業活動によるキャッシュ・フロー		193,730	159,307
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/23 13:44