四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
3 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 8,200,000 | 千円 | 10,200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 2,483,000 | 千円 | 3,953,000 | 千円 |
| 差引額 | 5,717,000 | 千円 | 6,247,000 | 千円 |
3 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |||
| 貸出コミットメントラインの総額 | 650,000 | 千円 | 650,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 650,000 | 千円 | 650,000 | 千円 |
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