四半期報告書-第26期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年2月29日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 51,850 | 百万円 | 54,850 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 22,129 | 百万円 | 26,742 | 百万円 |
| 差引額 | 29,721 | 百万円 | 28,107 | 百万円 |