四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年11月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年5月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 31,300 | 百万円 | 31,300 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 6,455 | 百万円 | 9,998 | 百万円 |
| 差引額 | 24,845 | 百万円 | 21,302 | 百万円 |