四半期報告書-第25期第1四半期(2022/12/01-2023/02/28)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行17行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行17行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 43,500 | 百万円 | 48,500 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 20,923 | 百万円 | 11,621 | 百万円 |
| 差引額 | 22,577 | 百万円 | 36,879 | 百万円 |