四半期報告書-第23期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年2月28日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 37,600 | 百万円 | 37,600 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 6,276 | 百万円 | 6,746 | 百万円 |
| 差引額 | 31,324 | 百万円 | 30,854 | 百万円 |