四半期報告書-第25期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年8月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 43,500 | 百万円 | 51,850 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 20,923 | 百万円 | 9,411 | 百万円 |
| 差引額 | 22,577 | 百万円 | 42,439 | 百万円 |