有価証券報告書-第95期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		24
預金の種類	当座預金	20
	普通預金	410
	計	430
合 計		455

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	89
株式会社大分カード	45
楽天株式会社	118
株式会社リクルートホールディングス	73
株式会社ピアトゥー	116
その他	38
合 計	481

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
250	4,221	3,990	481	89.2		31.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	4
合 計	4

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	33
消耗品類	25
合 計	59

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	51
株式会社ジョイフル	20
株式会社コスト・イズ	14
ユーシーシーフーヅ株式会社	14
株式会社神明	6
その他	13
合 計	120