有価証券報告書-第97期(2021/12/01-2022/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		26
預金の種類	当座預金	803
	普通預金	623
	計	1,427
合 計		1,454

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	133
株式会社大分カード	82
楽天株式会社	71
株式会社リクルートホールディングス	53
株式会社JTB	5
その他	14
合 計	360

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
304	5,819	5,763	360	94.1		20.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	5
合 計	5

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	38
消耗品類	21
合 計	60

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	79
ユーシーシーフーヅ株式会社	26
株式会社ジョイフル	21
株式会社コスト・イズ	13
株式会社神明	7
その他	18
合 計	166