有価証券報告書-第96期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		26
預金の種類	当座預金	573
	普通預金	622
	計	1,196
合 計		1,222

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	190
楽天株式会社	66
株式会社リクルートホールディングス	33
株式会社JTB	6
トヨタファイナンス株式会社	2
その他	5
合 計	304

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
481	4,554	4,731	304	93.9		31.5

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	5
合 計	5

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	35
消耗品類	23
合 計	59

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	62
株式会社ジョイフル	20
ユーシーシーフーヅ株式会社	20
株式会社コスト・イズ	12
株式会社神明	6
その他	15
合 計	137