有価証券報告書-第92期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		23
預金の種類	当座預金	9
	普通預金	682
	計	691
合 計		715

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	89
株式会社大分カード	59
楽天トラベル株式会社	26
株式会社リクルートホールディングス	11
株式会社ジェイティービー	2
その他	18
合 計	205

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
195	3,975	3,964	205	95.1	18.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	5
合 計	5

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	38
消耗品類	33
合 計	72

⑤ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	81
株式会社ジョイフル	28
株式会社コスト・イズ	26
株式会社オーリック	6
株式会社神明	6
その他	23
合 計	173