訂正有価証券報告書-第89期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		20
預金の種類	当座預金	36
	普通預金	1,086
	定期預金	20
	計	1,142
合 計		1,163

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	62
株式会社大分カード	40
楽天トラベル株式会社	25
株式会社リクルートホールディングス	10
株式会社ジェイティービー	3
その他	15
合 計	157

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
139	2,746	2,728	157	94.5	19.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	4
合 計	4

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	28
消耗品類	10
合 計	39

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	62
株式会社ジョイフル	34
株式会社コスト・イズ	12
株式会社オーリック	8
株式会社神明	4
その他	14
合 計	137

⑥ 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	825
未払住民税	165
未払事業税	93
未払地方法人特別税	108
合計	1,192