有価証券報告書-第90期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		21
預金の種類	当座預金	16
	普通預金	538
	定期預金	20
	計	574
合 計		595

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	76
株式会社大分カード	49
楽天トラベル株式会社	26
株式会社リクルートホールディングス	9
株式会社ジェイティービー	2
その他	11
合 計	173

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
157	2,781	2,766	173	94.1	21.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	4
合 計	4

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	34
消耗品類	23
合 計	57

⑤ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	55
株式会社ジョイフル	30
株式会社コスト・イズ	21
株式会社オーリック	5
株式会社神明	4
その他	15
合 計	132