有価証券報告書-第100期(2024/12/01-2025/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		29
預金の種類	当座預金	104
	普通預金	963
	計	1,068
合 計		1,097

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	235
株式会社大分カード	130
楽天グループ株式会社	94
株式会社一休	91
株式会社リクルートホールディングス	72
その他	32
合 計	656

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
489	9,394	9,227	656	93.4		22.3

③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	5
合 計	5

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	65
消耗品類	20
合 計	86

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	125
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社	36
株式会社神明	32
株式会社ジョイフル	27
株式会社コスト・イズ	14
その他	26
合 計	264