有価証券報告書-第98期(2022/12/01-2023/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		26
預金の種類	当座預金	1,413
	普通預金	1,057
	計	2,471
合 計		2,497

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	164
株式会社大分カード	85
楽天グループ株式会社	59
株式会社リクルートホールディングス	44
株式会社一休	22
その他	17
合 計	395

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	×100	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
360	6,871	6,835	395	94.5		20.1

③ 商品

区分	金額(百万円)
売店商品他	5
合 計	5

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
飲食材料	42
消耗品類	20
合 計	62

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	96
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社	32
株式会社ジョイフル	22
株式会社コスト・イズ	13
株式会社神明	10
その他	23
合 計	199