四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,277,042 | 1,512,799 |
| 売掛金 | 1,140,541 | 1,438,278 |
| 商品 | 72 | 5 |
| 仕掛品 | 5,878 | 628 |
| 貯蔵品 | 224 | 79 |
| 前払費用 | 45,332 | 34,673 |
| 繰延税金資産 | 26,874 | 22,860 |
| その他 | 6,556 | 15,507 |
| 貸倒引当金 | △20,053 | △21,362 |
| 流動資産合計 | 2,482,468 | 3,003,470 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,156 | 53,799 |
| 減価償却累計額 | △19,928 | △6,378 |
| 建物(純額) | 7,227 | 47,420 |
| 工具、器具及び備品 | 272,908 | 232,347 |
| 減価償却累計額 | △244,312 | △193,677 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,595 | 38,669 |
| 建設仮勘定 | 49,360 | - |
| 有形固定資産合計 | 85,183 | 86,089 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 84,945 | 57,084 |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,991 | 41,114 |
| コンテンツ | 51,169 | 43,562 |
| その他 | 351 | 351 |
| 無形固定資産合計 | 169,458 | 142,113 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 2,564 | 1,782 |
| 長期貸付金 | - | 15,000 |
| 繰延税金資産 | 96,286 | 84,394 |
| 差入保証金 | 72,059 | 42,807 |
| 投資その他の資産合計 | 170,911 | 143,984 |
| 固定資産合計 | 425,553 | 372,188 |
| 資産合計 | 2,908,021 | 3,375,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,029,399 | 1,388,557 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,538 | 17,270 |
| 未払金 | 192,220 | 150,033 |
| 未払費用 | 1,955 | 6,842 |
| 未払法人税等 | 103,903 | 51,438 |
| 未払消費税等 | 19,439 | 26,025 |
| 預り金 | 5,142 | 4,292 |
| ポイント引当金 | 45,415 | 43,801 |
| 資産除去債務 | 6,370 | - |
| その他 | 279 | 287 |
| 流動負債合計 | 1,457,664 | 1,688,549 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,560 | - |
| 資産除去債務 | 8,402 | 9,100 |
| 固定負債合計 | 12,962 | 9,100 |
| 負債合計 | 1,470,627 | 1,697,650 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 776,423 | 849,463 |
| 資本剰余金 | 480,070 | 553,110 |
| 利益剰余金 | 180,900 | 271,491 |
| 株主資本合計 | 1,437,394 | 1,674,065 |
| 新株予約権 | - | 3,942 |
| 純資産合計 | 1,437,394 | 1,678,008 |
| 負債純資産合計 | 2,908,021 | 3,375,658 |
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