四半期報告書-第18期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,324,834 | 2,367,694 |
| 売掛金 | 2,401,315 | 2,623,890 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 570 | 557 |
| 前払費用 | 38,729 | 69,532 |
| 繰延税金資産 | 31,513 | 27,808 |
| その他 | 4,966 | 8,569 |
| 貸倒引当金 | △10,447 | △9,675 |
| 流動資産合計 | 4,791,483 | 5,088,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 58,903 | 58,903 |
| 減価償却累計額 | △28,116 | △43,857 |
| 建物(純額) | 30,786 | 15,045 |
| 車両運搬具 | - | 3,000 |
| 減価償却累計額 | - | △375 |
| 車両運搬具(純額) | - | 2,625 |
| 工具、器具及び備品 | 351,362 | 375,535 |
| 減価償却累計額 | △227,161 | △237,135 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 124,200 | 138,400 |
| 建設仮勘定 | 1,999 | - |
| 有形固定資産合計 | 156,987 | 156,071 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 141,341 | 157,575 |
| ソフトウエア仮勘定 | 31,681 | 22,991 |
| コンテンツ | 22,476 | 14,873 |
| その他 | 755 | 744 |
| 無形固定資産合計 | 196,254 | 196,184 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,500 | 32,500 |
| 関係会社株式 | 72,000 | 72,000 |
| 長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期前払費用 | 2,930 | 10,978 |
| 繰延税金資産 | 67,933 | 65,928 |
| 差入保証金 | 150,657 | 191,669 |
| 投資その他の資産合計 | 341,021 | 388,077 |
| 固定資産合計 | 694,264 | 740,333 |
| 資産合計 | 5,485,747 | 5,828,710 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,889,818 | 3,190,428 |
| 未払金 | 133,383 | 125,541 |
| 未払費用 | 977 | 10,313 |
| 未払法人税等 | 129,880 | 65,868 |
| 未払消費税等 | 25,898 | 36,406 |
| 預り金 | 4,389 | 12,786 |
| 資産除去債務 | 13,597 | 13,597 |
| ポイント引当金 | 44,159 | 48,714 |
| その他 | 4,559 | 1,771 |
| 流動負債合計 | 3,246,663 | 3,505,428 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 678 | 679 |
| 固定負債合計 | 678 | 679 |
| 負債合計 | 3,247,342 | 3,506,108 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 896,969 | 896,969 |
| 資本剰余金 | 600,616 | 600,616 |
| 利益剰余金 | 736,452 | 785,829 |
| 株主資本合計 | 2,234,038 | 2,283,416 |
| 新株予約権 | 4,366 | 39,185 |
| 純資産合計 | 2,238,405 | 2,322,601 |
| 負債純資産合計 | 5,485,747 | 5,828,710 |
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