四半期報告書-第27期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,740,190 | 1,980,524 |
| 売掛金 | 1,910,109 | 2,031,742 |
| 商品 | 34 | 32 |
| 貯蔵品 | 56 | 653 |
| 前払費用 | 42,157 | 28,235 |
| 繰延税金資産 | 24,737 | 19,899 |
| その他 | 7,961 | 5,392 |
| 貸倒引当金 | △12,923 | △13,104 |
| 流動資産合計 | 3,712,324 | 4,053,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 53,799 | 53,799 |
| 減価償却累計額 | △11,109 | △13,044 |
| 建物(純額) | 42,689 | 40,754 |
| 工具、器具及び備品 | 231,980 | 232,518 |
| 減価償却累計額 | △208,391 | △211,041 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,589 | 21,477 |
| 有形固定資産合計 | 66,278 | 62,231 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96,928 | 104,372 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,043 | 13,827 |
| コンテンツ | 38,793 | 38,829 |
| その他 | 351 | 351 |
| 無形固定資産合計 | 149,118 | 157,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 29,968 |
| 関係会社株式 | 72,000 | 72,000 |
| 長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期前払費用 | 1,204 | 625 |
| 繰延税金資産 | 73,813 | 67,838 |
| 差入保証金 | 30,989 | 31,014 |
| 投資その他の資産合計 | 193,007 | 216,446 |
| 固定資産合計 | 408,404 | 436,059 |
| 資産合計 | 4,120,728 | 4,489,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,929,360 | 2,296,384 |
| 未払金 | 126,763 | 125,731 |
| 未払費用 | 4,887 | 3,910 |
| 未払法人税等 | 95,576 | 36,329 |
| 未払消費税等 | 50,971 | 25,931 |
| 預り金 | 4,261 | 7,061 |
| ポイント引当金 | 43,790 | 45,289 |
| 流動負債合計 | 2,255,611 | 2,540,636 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 9,127 | 9,140 |
| 固定負債合計 | 9,127 | 9,140 |
| 負債合計 | 2,264,738 | 2,549,777 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 863,753 | 877,319 |
| 資本剰余金 | 567,400 | 580,966 |
| 利益剰余金 | 420,892 | 477,443 |
| 株主資本合計 | 1,852,047 | 1,935,729 |
| 新株予約権 | 3,942 | 3,928 |
| 純資産合計 | 1,855,989 | 1,939,657 |
| 負債純資産合計 | 4,120,728 | 4,489,434 |
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