四半期報告書-第17期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,740,190 | 2,475,715 |
| 売掛金 | 1,910,109 | 2,171,096 |
| 商品 | 34 | 0 |
| 貯蔵品 | 56 | 614 |
| 前払費用 | 42,157 | 34,638 |
| 繰延税金資産 | 24,737 | 23,526 |
| その他 | 7,961 | 5,173 |
| 貸倒引当金 | △12,923 | △13,947 |
| 流動資産合計 | 3,712,324 | 4,696,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 53,799 | 53,799 |
| 減価償却累計額 | △11,109 | △16,914 |
| 建物(純額) | 42,689 | 36,884 |
| 工具、器具及び備品 | 231,980 | 340,324 |
| 減価償却累計額 | △208,391 | △218,250 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,589 | 122,074 |
| 建設仮勘定 | - | 7,167 |
| 有形固定資産合計 | 66,278 | 166,126 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96,928 | 160,001 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,043 | 9,464 |
| コンテンツ | 38,793 | 31,094 |
| その他 | 351 | 511 |
| 無形固定資産合計 | 149,118 | 201,072 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 62,468 |
| 関係会社株式 | 72,000 | 72,000 |
| 長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期前払費用 | 1,204 | 2,963 |
| 繰延税金資産 | 73,813 | 56,486 |
| 差入保証金 | 30,989 | 31,015 |
| 投資その他の資産合計 | 193,007 | 239,934 |
| 固定資産合計 | 408,404 | 607,133 |
| 資産合計 | 4,120,728 | 5,303,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,929,360 | 2,697,071 |
| 未払金 | 126,763 | 305,264 |
| 未払費用 | 4,887 | 1,955 |
| 未払法人税等 | 95,576 | 74,060 |
| 未払消費税等 | 50,971 | 18,657 |
| 預り金 | 4,261 | 4,887 |
| ポイント引当金 | 43,790 | 43,531 |
| その他 | - | 6,750 |
| 流動負債合計 | 2,255,611 | 3,152,177 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 9,127 | 9,167 |
| 固定負債合計 | 9,127 | 9,167 |
| 負債合計 | 2,264,738 | 3,161,344 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 863,753 | 885,439 |
| 資本剰余金 | 567,400 | 589,086 |
| 利益剰余金 | 420,892 | 663,651 |
| 株主資本合計 | 1,852,047 | 2,138,177 |
| 新株予約権 | 3,942 | 4,428 |
| 純資産合計 | 1,855,989 | 2,142,606 |
| 負債純資産合計 | 4,120,728 | 5,303,950 |
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