有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,958 | 7,610 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,284 | 6,153 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △39 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 42 | 53 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △65 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | 208 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △24 | 70 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △141 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △97 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △87 | |||||||||
| 支払利息 | 337 | 435 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 40 | 29 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 324 | 96 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △923 | △52 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △140 | △771 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △680 | 4,137 | |||||||||
| その他 | 729 | 500 | |||||||||
| 小計 | 8,924 | 18,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △336 | △436 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △294 | △2,100 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,344 | 15,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 116 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △355 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,176 | △11,613 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 44 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △102 | △114 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △894 | - | |||||||||
| その他 | △21 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,336 | △11,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900 | △6,854 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,314 | 3,055 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,936 | △1,147 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,796 | 4,014 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,903 | △2,641 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 4,884 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △147 | △221 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 267 | 16 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | 1,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388 | 5,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,523 | 14,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 14,912 | *1 20,503 | |||||||||
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