有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,678 | 3,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,716 | 10,510 | |||||||||
| 減損損失 | 1,029 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 32 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △264 | △245 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △89 | 211 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 6 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △361 | △1,091 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △97 | △213 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △137 | |||||||||
| 支払利息 | 415 | 315 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △454 | △400 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △196 | 70 | |||||||||
| 環境対策引当金繰入額 | 436 | 630 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △2,065 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △42 | |||||||||
| 災害損失 | 112 | 1,893 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | 997 | |||||||||
| 本社移転費用 | 430 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,024 | 1,051 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 591 | 1,954 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △882 | △479 | |||||||||
| その他 | 1,079 | 1,642 | |||||||||
| 小計 | 23,022 | 18,187 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 133 | |||||||||
| 利息の支払額 | △392 | △316 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,989 | △1,286 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △60 | △1,234 | |||||||||
| 環境対策費用の支払額 | △4 | △536 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △205 | △224 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 2,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,584 | 16,788 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | △1,217 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,475 | △97 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,472 | △16,569 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 85 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △435 | △163 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 389 | |||||||||
| その他 | △20 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,370 | △17,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △732 | △74 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,016 | 14,772 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,924 | △2,893 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,926 | 2,655 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,028 | △3,909 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,268 | △1,985 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,012 | 8,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | △328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,760 | 7,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,270 | 25,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,510 | ※1 32,967 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
