有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,255 | 9,543 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,625 | 10,998 | |||||||||
| 減損損失 | 1,382 | 93 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 39 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 516 | △131 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △23 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △667 | △221 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △437 | |||||||||
| 支払利息 | 1,469 | 1,374 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △56 | △36 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 52 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △809 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △42 | △51 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,017 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,754 | △142 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △40 | 474 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,120 | 283 | |||||||||
| その他 | 967 | △618 | |||||||||
| 小計 | 22,924 | 21,220 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 419 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,467 | △1,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,845 | △3,861 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,000 | 18 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 342 | 351 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,372 | 16,783 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △396 | △210 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 4,284 | 1,074 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,596 | △378 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,471 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,064 | △7,369 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △689 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | △20 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,593 | △7,582 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,771 | △13,266 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,937 | 219 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,813 | △2,697 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,154 | △2,430 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,801 | △18,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 1,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,178 | △8,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,944 | 32,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,123 | ※1 23,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
