有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △909 | 2,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,798 | 11,895 | |||||||||
| 減損損失 | 95 | 318 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 24 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △135 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △439 | 109 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △272 | △39 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 11 | △17 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △169 | |||||||||
| 支払利息 | 485 | 1,165 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △125 | 34 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 34 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,261 | △31 | |||||||||
| 災害損失 | 62 | 13 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | △997 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,084 | △4,200 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16 | △188 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,343 | 1,631 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 997 | - | |||||||||
| その他 | △3,311 | 2,339 | |||||||||
| 小計 | 5,694 | 15,430 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 248 | |||||||||
| 利息の支払額 | △445 | △1,124 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △682 | △1,087 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △781 | - | |||||||||
| 環境対策費用の支払額 | △593 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 86 | 581 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 14,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △894 | △2,923 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | - | 374 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △686 | 1,219 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,486 | △7,432 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △192 | △223 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | - | |||||||||
| その他 | △80 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,107 | △8,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △340 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,611 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,449 | △5,254 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,255 | 2,810 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,224 | △3,043 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,272 | △2,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,579 | △7,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | 638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,099 | △1,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,967 | 20,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,867 | ※1 18,944 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
