有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,772 | 18,518 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,170 | 9,078 | |||||||||
| 減損損失 | - | 85 | |||||||||
| のれん償却額 | 55 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 16 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | △161 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 201 | △22 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △284 | 984 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △263 | △361 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △158 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △144 | |||||||||
| 支払利息 | 293 | 315 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △140 | △390 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 93 | 138 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,545 | △1,886 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △388 | △2,089 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,334 | 4,777 | |||||||||
| その他 | 2,539 | △883 | |||||||||
| 小計 | 22,748 | 27,987 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 178 | |||||||||
| 利息の支払額 | △293 | △314 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,011 | △3,108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,628 | 24,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △651 | △2,820 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,465 | △10,515 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △217 | |||||||||
| その他 | △26 | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,267 | △13,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 83 | △915 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,201 | △2,988 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,990 | 3,757 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,457 | △4,189 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,425 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,288 | △2,269 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | 162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,196 | △6,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △674 | 158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,509 | 4,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,174 | 33,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,664 | ※1 38,574 | |||||||||
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